该行自接到《关于开展会计基础工作检查的通知》后，行领导高度重视，立即召开行务会，并组织财会人员认真学习文件精神，并结合该行实际，进行了合理的安排和明确分工，各司其职，各负其责，认真开展了会计基础工作检查。本次重点检查岗位履职、现金管理、对账管理、账户管理、票据管理、同业往来款项、财务经费管理等执行情况。该行财会部共5人，其中4人具有我行会计持证上岗考试资格证书和国家会计从业资格证书，1人正在备考；2人持有中国人民银行颁发的反假币上岗资格证书；4名会计持有综合业务系统IC卡；通过查看岗位职责得知会计工作不相容岗位相分离；坐班主任日志登记内容齐全，重要事项描述清楚；会计工作交接手续齐全，清册内容完备；经抽查网点流水，该机构签到、签退时间合规，无非正常签到、签退现象发生，执行了09713系统内往来对账；经查看12010查库记录查询交易，确认查库次数足，主管会计工作的负责人按月进行查库；经实地查库，登记簿与综合业务系统登记“印、压、机、证、卡”实物相符，账卡相符，重要物品、单证保管良好；经查看04031定期收费查询记录，该行采取续时逐笔登记，每季集中收取方式；查看开户资料，有银行账户管理协议，客户身份识别资料齐全;固定资产和低值易耗品账卡 、账簿等核对相符；会计档案管理规范，按年度整理并及时归档，专人保管。